Check with seller Việc làm tuyển gấp Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Ssiam

Mô tả công việc - Định giá NAV định kỳ/bất thường cho các Danh mục ủy thác đầu tư, Định giá NAV cho Quỹ đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời - Lập báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo giải trình chi tiết của công ty - Đối chiếu, xác nhận báo cáo định kỳ hoạt động đầu tư và báo cáo tài chính của Quỹ hàng tháng, hàng quý, bán niên và báo cáo năm - Đối chiếu các bút toán hạch toán kế toán, các nghiệp vụ kế toán phát sinh của Quỹ với phía Ngân hàng cung cấp dịch vụ Quản trị quỹ và báo cáo NAV định kỳ với Ngân hàng giám sát - Lập báo cáo danh mục ủy thác gửi NH lưu ký xác nhận và gửi cho khách hàng - Nộp và CBTT báo cáo lên hệ thống quản lý của UBCK và các cơ quan liên quan theo thời hạn quy định - Tham gia và thực hiện các công việc vào quá trình phát triển sản phẩm mới của công ty, đào tạo nghiệp vụ cho Chuyên viên Kế toán - Lập chứng từ thanh toán của công ty, hợp đồng ủy thác, Quỹ - Kiểm tra, định khoản, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh chính xác, đầy đủ, kịp thời - Tập hợp các thông tin về hợp đồng ủy thác, các thông tin về giao dịch, dữ liệu phát sinh giao dịch của danh mục, Quỹ, của Công ty hàng ngày - Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời - Cung cấp số liệu báo cáo đầy đủ, chính xác khi được cấp có thẩm quyền yêu cầu - Phối hợp với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập để phát hành báo cáo tài chính soát xét, báo cáo tài chính đã kiểm toán - Tham vấn cho kế toán trưởng các kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán kịp thời, phù hợp - Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán theo quy định đảm bảo khoa học, an toàn Quyền lợi được hưởng - 12 ngày nghỉ phép/năm + 2 ngày nghỉ ốm có hưởng lương - Lương thỏa thuận (căn cứ theo năng lực của ứng viên) - Cơ hội tham gia các câu lạc bộ: Tennis, Cầu lông, Yoga, Bóng đá… - Các hoạt động Teambuilding sôi nổi, thường niên: Family Day, Gala Dinner. - Thưởng các ngày lễ, Tết, Tháng lương 13, Thưởng KPIs cuối năm Tặng quà sinh nhật, quà Tết… - Chế độ bảo hiểm sức khỏe cao cấp và kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm. - Công ty tài trợ toàn bộ chi phí các chương trình đào tạo hỗ trợ cho công việc Yêu cầu kỹ năng - Có khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm, có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc - Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm Chuyên viên cao cấp Kế toán tại doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, quản lý quỹ hoặc Ngân hàng - Có chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ là một lợi thế - Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán - Tin học văn phòng thành thạo và có thể sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong công việc

Contact seller Share

Comments